Sony Group: ผลประกอบการผันผวนในระยะสั้น แต่มีศักยภาพจากมุมมองนักวิเคราะห์ในตลาด

Market Cap

21.04T

P/E (Trailing)

19.33

P/BV

2.53

Dividend Yield

0.97%

ROE

13.16%

Net Margin

-1.75%

Revenue Growth

8.2%

RSI (14)

40

ผลประกอบการและแนวโน้ม

Sony Group Corporation แสดงการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งจาก 490,890 ล้านเยนในปี 2023 เป็น 13,020,768 ล้านเยนในปี 2024 และคาดการณ์ว่าจะทรงตัวที่ 12,957,100 ล้านเยนในปี 2025 ก่อนจะลดลงเป็น 12,479,620 ล้านเยนในปี 2026 ในส่วนของกำไรสุทธิมีความผันผวนอย่างมาก โดยเพิ่มขึ้นจาก 316,913 ล้านเยนในปี 2023 เป็น 970,573 ล้านเยนในปี 2024 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 1,141,600 ล้านเยนในปี 2025 แต่มีประมาณการว่าจะขาดทุนถึง 326,865 ล้านเยนในปี 2026 ซึ่งเป็นจุดที่ต้องจับตา อัตรากำไรสุทธิ (Profit Margin) ปัจจุบันอยู่ที่ -1.746% ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity) อยู่ที่ 21.318% และผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) อยู่ที่ 13.16% ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการทำกำไรและบริหารจัดการหนี้สินที่ดีในภาพรวม แม้จะมีประเด็นเรื่องกำไรที่คาดว่าจะติดลบในปี 2026

ปัจจัยพื้นฐานและ Valuation

ปัจจุบัน Sony มี Market Cap อยู่ที่ 21.04 ล้านล้านเยน โดยมีอัตราส่วน P/E (Trailing) อยู่ที่ 19.33 เท่า และ P/E (Forward) อยู่ที่ 19.66 เท่า ซึ่งใกล้เคียงกัน บ่งชี้ว่าตลาดคาดการณ์กำไรในอนาคตไม่ต่างจากปัจจุบันมากนัก อัตราส่วน P/B อยู่ที่ 2.53 เท่า และมีอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield) ที่ 0.97% เมื่อเทียบกับ EPS Trailing ที่ 186.33 เยน และ EPS Forward ที่ 183.2 เยน สะท้อนว่าราคาหุ้นค่อนข้างสมเหตุสมผลเมื่อพิจารณาจากกำไรในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์กำไรที่ติดลบในปี 2026 อาจส่งผลกระทบต่อ Valuation ในระยะยาวหากประมาณการนี้ยังคงอยู่

ภาพทางเทคนิค

ราคาหุ้น Sony ปัจจุบันอยู่ที่ 3602 เยน ลดลง 0.63% ในวันนี้ โดยราคาปัจจุบันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน (SMA20) ที่ 3822.1 เยน และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (SMA50) ที่ 3644.92 เยน ซึ่งอาจบ่งบอกถึงแรงกดดันในระยะสั้น ดัชนี RSI14 อยู่ที่ 40.00 ซึ่งอยู่ในโซนกลางค่อนไปทางต่ำ ไม่ได้บ่งชี้ภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปอย่างชัดเจน ในขณะที่ MACD Histogram อยู่ที่ -47.49 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมเชิงลบในระยะสั้น แนวรับสำคัญที่ควรจับตาอยู่ที่ 3515 เยน และ 3458 เยน ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 3652 เยน และ 3672 เยน ราคาปัจจุบันอยู่ใกล้แนวรับแรก ซึ่งอาจเป็นจุดที่ต้องพิจารณาอย่างระมัดระวัง

มุมมองนักวิเคราะห์ในตลาด

จากข้อมูลของนักวิเคราะห์ 22 รายในตลาด Sony ได้รับการจัดอันดับเป็น 'strong_buy' ค่าเฉลี่ยราคาเป้าหมาย (Target Mean) อยู่ที่ 4847.73 เยน ซึ่งสูงกว่าราคาปัจจุบันที่ 3602 เยน ถึง 34.58% โดยมีราคาสูงสุด (Target High) ที่ 6030 เยน และราคาต่ำสุด (Target Low) ที่ 3500 เยน ซึ่งต่ำกว่าราคาปัจจุบันเล็กน้อย ช่วงราคา 52 สัปดาห์อยู่ที่ 3043 เยน ถึง 4776 เยน ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 3602 เยน ซึ่งอยู่ค่อนไปทางครึ่งล่างของช่วง 52 สัปดาห์ มุมมองเชิงบวกของนักวิเคราะห์สอดคล้องกับศักยภาพการเติบโตในระยะยาว แม้จะมีประเด็นเรื่องความผันผวนของกำไรที่คาดการณ์ไว้ในปี 2026