Toyota Motor (7203.T): ผลประกอบการแข็งแกร่งต่อเนื่อง Valuation น่าสนใจ

Market Cap

36.65T

P/E (Trailing)

8.81

P/BV

0.98

Dividend Yield

3.24%

ROE

12.4%

Net Margin

8.63%

Revenue Growth

10.4%

RSI (14)

58.1

ผลประกอบการและแนวโน้ม

Toyota Motor Corporation รายงานผลประกอบการที่น่าประทับใจในปี 2024 ด้วยรายได้ 45.10 ล้านล้านเยน เพิ่มขึ้น 21.37% จากปี 2023 และกำไรสุทธิ 4.94 ล้านล้านเยน ซึ่งเติบโตถึง 101.72% จากปีก่อนหน้า. สำหรับปี 2025 คาดการณ์รายได้จะยังคงเติบโตต่อเนื่องเป็น 48.04 ล้านล้านเยน (เพิ่มขึ้น 6.52%) แม้กำไรสุทธิจะคาดว่าจะลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 4.77 ล้านล้านเยน (ลดลง 3.64%). แนวโน้มระยะยาวถึงปี 2026 คาดการณ์รายได้จะแตะ 50.68 ล้านล้านเยน (เพิ่มขึ้น 5.51%) แต่กำไรสุทธิคาดว่าจะลดลงอีกครั้งมาอยู่ที่ 3.85 ล้านล้านเยน (ลดลง 19.24%). อัตรากำไรสุทธิ (Profit Margin) อยู่ที่ 8.63% และอัตราการเติบโตของรายได้ (Revenue Growth) ล่าสุดอยู่ที่ 10.4%.

ปัจจัยพื้นฐานและ Valuation

Toyota มีมูลค่าตลาด (Market Cap) ที่ 36.65 ล้านล้านเยน. อัตราส่วนราคาต่อกำไร (Trailing P/E) อยู่ที่ 8.81 เท่า ซึ่งต่ำกว่าอัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้า (Forward P/E) ที่ 9.55 เท่า. อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (Price to Book) อยู่ที่ 0.98 เท่า ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาหุ้นซื้อขายต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีเล็กน้อย. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) อยู่ที่ 12.40% ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการทำกำไรที่ดี. อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity) อยู่ที่ 114.97% ซึ่งเป็นระดับที่ต้องพิจารณา. บริษัทมีอัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) ที่ 3.24%.

ภาพทางเทคนิค

ราคาหุ้น 7203.T ปัจจุบันอยู่ที่ 3,095 เยน โดยมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 0.42% ในวันนี้. ราคายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน (SMA20) ที่ 3,031.93 เยน และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (SMA50) ที่ 2,914.97 เยน ซึ่งเป็นสัญญาณเชิงบวก. ดัชนี Relative Strength Index (RSI14) อยู่ที่ 58.13 บ่งชี้ว่าตลาดยังคงมีโมเมนตัมในเชิงบวกและยังไม่เข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป (overbought). MACD Histogram อยู่ที่ 6.73 ซึ่งสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้น. แนวรับสำคัญอยู่ที่ 2,931 เยน และ 2,927 เยน ส่วนแนวต้านสำคัญอยู่ที่ 3,108 เยน และ 3,135 เยน.

มุมมองนักวิเคราะห์ในตลาด

จากนักวิเคราะห์ 19 รายที่ทำการวิเคราะห์หุ้น Toyota Motor Corporation (7203.T) ในตลาด มีมุมมองโดยรวมเป็น 'buy'. ค่าเฉลี่ยราคาเป้าหมาย (Target Mean) อยู่ที่ 3,703.89 เยน ซึ่งสูงกว่าราคาปัจจุบันที่ 3,095 เยน. ราคาเป้าหมายสูงสุด (Target High) อยู่ที่ 4,900 เยน และราคาเป้าหมายต่ำสุด (Target Low) อยู่ที่ 2,930 เยน. ราคาปัจจุบันอยู่ใกล้เคียงกับระดับต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 2,686 เยน และห่างจากราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 4,000 เยน.