Executive Summary
ADVANC หรือ Advanced Info Service Public Company Limited แสดงผลประกอบการที่แข็งแกร่ง โดยมีรายได้และกำไรเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2022 และคาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องไปจนถึงปี 2025 อัตรากำไรสุทธิ (Profit Margin) อยู่ที่ 22.26% และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) สูงถึง 48.06% ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการทำกำไรที่ดี นอกจากนี้ บริษัทยังมีอัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) ที่น่าสนใจถึง 4.51% แม้ว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity) จะสูง แต่ด้วยกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งและแนวโน้มการเติบโตของกำไร ทำให้มุมมองโดยรวมยังคงเป็นบวก
- Market Cap
- 1.11T
- P/E (Trailing)
- 21.84
- P/BV
- 9.21
- Dividend Yield
- 4.51%
- ROE
- 48.06%
- Net Margin
- 22.26%
- Revenue Growth
- 3.4%
- RSI (14)
- 51.4
ผลประกอบการและแนวโน้ม
ADVANC มีการเติบโตของรายได้และกำไรอย่างต่อเนื่อง โดยรายได้เพิ่มขึ้นจาก 185,484 ล้านบาทในปี 2022 เป็น 188,872 ล้านบาทในปี 2023 และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 213,569 ล้านบาทในปี 2024 และ 226,263 ล้านบาทในปี 2025 ในส่วนของกำไรสุทธิก็มีแนวโน้มเติบโตโดดเด่นเช่นกัน จาก 26,011 ล้านบาทในปี 2022 เป็น 29,086 ล้านบาทในปี 2023 และคาดว่าจะพุ่งขึ้นเป็น 35,075 ล้านบาทในปี 2024 และ 47,885 ล้านบาทในปี 2025 ซึ่งแสดงถึงศักยภาพในการทำกำไรที่แข็งแกร่งในระยะกลางถึงยาว
ปัจจัยพื้นฐานและ Valuation
ADVANC มี Market Cap ขนาดใหญ่ที่ 1,109,380 ล้านบาท อัตราส่วน P/E (Trailing PE) อยู่ที่ 21.84 เท่า และ P/E ล่วงหน้า (Forward PE) อยู่ที่ 19.97 เท่า ซึ่งสะท้อนถึงการเติบโตของกำไรในอนาคต อัตราส่วน Price to Book สูงที่ 9.21 เท่า แต่อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) สูงถึง 48.06% บ่งชี้ถึงการใช้เงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ อัตรากำไรสุทธิ (Profit Margin) อยู่ที่ 22.26% และมีอัตราเงินปันผลตอบแทนที่น่าสนใจถึง 4.51% แม้ว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity) จะสูงถึง 183.21% แต่ด้วยกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งและแนวโน้มกำไรที่ดี อาจช่วยลดความกังวลในส่วนนี้ได้
ภาพทางเทคนิค
ราคาหุ้น ADVANC ปัจจุบันอยู่ที่ 373 บาท ลดลง 0.80% ในวันนี้ เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน (SMA20) ที่ 375.1 บาท และ 50 วัน (SMA50) ที่ 364.8 บาท ราคาปัจจุบันอยู่ใกล้ SMA20 ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงการพักตัวในระยะสั้น ดัชนี RSI14 อยู่ที่ 51.38 ซึ่งอยู่ในโซนกลาง ไม่ได้บ่งชี้ภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป ขณะที่ MACD Histogram ติดลบเล็กน้อยที่ -0.81 แนวรับสำคัญอยู่ที่ 372 บาท และ 366 บาท ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 378 บาท และ 380 บาท การเคลื่อนไหวของราคาอยู่ในกรอบที่ต้องจับตาใกล้ชิด
มุมมองนักวิเคราะห์ในตลาด
จากข้อมูลของนักวิเคราะห์ 19 รายในตลาด มีค่าเฉลี่ยราคาเป้าหมาย (Target Mean) อยู่ที่ 401.58 บาท โดยมีราคาสูงสุด (Target High) ที่ 450 บาท และราคาต่ำสุด (Target Low) ที่ 355 บาท ซึ่งค่าเฉลี่ยนี้สูงกว่าราคาปัจจุบันที่ 373 บาท สะท้อนมุมมองเชิงบวกจากนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ในตลาด โดยมี Rating โดยรวมเป็น 'buy' ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัท
สัญญาณที่น่าสนใจ
- ผลประกอบการและกำไรสุทธิมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องถึงปี 2025
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield) สูงถึง 4.51%
- อัตรากำไรสุทธิ (Profit Margin) อยู่ในระดับดีที่ 22.26%
- อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) สูงมากถึง 48.06%
- ค่าเฉลี่ยราคาเป้าหมายจากนักวิเคราะห์ในตลาดสูงกว่าราคาปัจจุบัน
ความเสี่ยงที่ต้องติดตาม
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity) สูงถึง 183.21%
- ราคาหุ้นปัจจุบันอยู่ใกล้แนวต้านระยะสั้น
- การแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่รุนแรงอาจส่งผลต่อการเติบโต
- ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่อาจกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
ระดับราคาสำคัญ
แนวรับ: 372 / 366
แนวต้าน: 378 / 380
SMA20 / SMA50: 375.1 / 364.8
52 สัปดาห์: 285 – 410
มุมมองมูลค่า
จากข้อมูลในตลาด ค่าเฉลี่ยราคาเป้าหมายจากนักวิเคราะห์ 19 รายอยู่ที่ 401.58 บาท โดยมีกรอบราคาอยู่ระหว่าง 355 บาท ถึง 450 บาท ในเชิงเทคนิค แนวรับสำคัญอยู่ที่ 372 บาท และ 366 บาท ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 378 บาท และ 380 บาท
เป้าราคาเฉลี่ยนักวิเคราะห์ตลาด (Yahoo): 401.58 (355 – 450 จาก 19 สำนัก)