DELTA.BK: ผลประกอบการเติบโตแข็งแกร่ง แต่ราคาปัจจุบันสะท้อนปัจจัยบวกไปมาก

Market Cap

2.91T

P/E (Trailing)

97.08

P/BV

27.57

Dividend Yield

0.26%

ROE

31.52%

Net Margin

12.54%

Revenue Growth

47.4%

RSI (14)

33.8

ผลประกอบการและแนวโน้ม

DELTA.BK มีประวัติการเติบโตที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง โดยรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นจาก 118,558 ล้านบาทในปี 2022 เป็น 146,371 ล้านบาทในปี 2023 และคาดว่าจะแตะ 198,153 ล้านบาทในปี 2025 คิดเป็นการเติบโตเฉลี่ยประมาณ 18.5% ต่อปี กำไรสุทธิก็เติบโตในทิศทางเดียวกัน จาก 15,344 ล้านบาทในปี 2022 เป็น 18,422 ล้านบาทในปี 2023 และคาดการณ์ว่าจะสูงถึง 24,814 ล้านบาทในปี 2025 ซึ่งสอดคล้องกับอัตราการเติบโตของรายได้ อัตรากำไรสุทธิ (Profit Margin) อยู่ที่ 12.536% และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) สูงถึง 31.518% บ่งชี้ถึงประสิทธิภาพในการทำกำไรที่ดี

ปัจจัยพื้นฐานและ Valuation

ในด้านปัจจัยพื้นฐาน DELTA.BK มี Market Cap สูงถึง 2,906,399 ล้านบาท แสดงถึงขนาดของบริษัทที่ใหญ่มาก อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นปัจจุบันที่ 233 บาท ซื้อขายที่ระดับ Valuation ที่ค่อนข้างสูง โดยมีค่า P/E Trailing อยู่ที่ 97.08 เท่า และ P/E Forward อยู่ที่ 57.76 เท่า ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดอย่างมีนัยสำคัญ ค่า Price to Book สูงถึง 27.57 เท่า สะท้อนว่าราคาหุ้นได้สะท้อนการเติบโตในอนาคตไปแล้วค่อนข้างมาก อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity) อยู่ที่ 4.062 เท่า ซึ่งอาจเป็นจุดที่ต้องพิจารณา แม้บริษัทจะมีศักยภาพในการทำกำไรสูง แต่ Dividend Yield ค่อนข้างต่ำที่ 0.26%.

ภาพทางเทคนิค

ราคาหุ้น DELTA.BK ปัจจุบันอยู่ที่ 233 บาท ซึ่งต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน (SMA20) ที่ 254.45 บาท และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (SMA50) ที่ 273.22 บาท สัญญาณนี้บ่งชี้ถึงแนวโน้มเชิงลบในระยะสั้นถึงกลาง ค่า RSI14 อยู่ที่ 33.85 ซึ่งอยู่ในโซนที่บ่งชี้ถึงภาวะอ่อนแรงหรือมีแรงขายกดดัน MACD Histogram มีค่าเป็นลบที่ -0.9942 ซึ่งสนับสนุนมุมมองเชิงลบในระยะสั้น แนวต้านสำคัญที่ต้องจับตาอยู่ที่ 262 บาท และ 276 บาท หากราคาสามารถทะลุผ่านแนวต้านเหล่านี้ไปได้ อาจเห็นการฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม การที่ไม่มีแนวรับที่ชัดเจนจากข้อมูลที่ให้มา อาจทำให้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหากราคาปรับตัวลงต่อเนื่อง

มุมมองนักวิเคราะห์ในตลาด

จากข้อมูลที่มี นักวิเคราะห์ 19 รายในตลาดได้ให้มุมมองต่อ DELTA.BK โดยมีคะแนนเฉลี่ยที่ 'buy' ราคาเป้าหมายเฉลี่ย (targetMean) อยู่ที่ 335.53 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีราคาสูงสุด (targetHigh) ที่ 450 บาท และราคาต่ำสุด (targetLow) ที่ 268 บาท การที่ราคาเป้าหมายเฉลี่ยสูงกว่าราคาปัจจุบันถึงประมาณ 44% สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักวิเคราะห์ในศักยภาพการเติบโตในระยะยาวของบริษัท แม้ว่าราคาปัจจุบันจะซื้อขายที่ Valuation สูงแล้วก็ตาม