DELTA.BK: ผลประกอบการเติบโตแข็งแกร่ง แต่ราคาปัจจุบันสะท้อนปัจจัยบวกไปมากแล้ว

Market Cap

2.89T

P/E (Trailing)

98.31

P/BV

29.92

Dividend Yield

0.26%

ROE

31.52%

Net Margin

12.54%

Revenue Growth

47.4%

RSI (14)

34.2

ผลประกอบการและแนวโน้ม

DELTA.BK มีประวัติการเติบโตของรายได้และกำไรที่น่าประทับใจ โดยรายได้เพิ่มขึ้นจาก 118,558 ล้านบาทในปี 2022 เป็น 146,371 ล้านบาทในปี 2023 และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 164,732 ล้านบาทในปี 2024 และ 198,153 ล้านบาทในปี 2025 กำไรสุทธิก็เติบโตในทิศทางเดียวกัน จาก 15,344 ล้านบาทในปี 2022 เป็น 18,422 ล้านบาทในปี 2023 และคาดการณ์ว่าจะสูงถึง 24,814 ล้านบาทในปี 2025 อัตราการเติบโตของรายได้ (Revenue Growth) ล่าสุดอยู่ที่ 47.4% ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพในการขยายธุรกิจที่แข็งแกร่ง บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิ (Profit Margin) ที่ 12.536% และผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Return On Equity) ที่ 31.518% ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพในการทำกำไรที่ดี.

ปัจจัยพื้นฐานและ Valuation

ณ ราคาปัจจุบันที่ 232 บาท DELTA.BK มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap) สูงถึง 2,893,925 ล้านบาท อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น (Trailing P/E) อยู่ที่ 98.31 เท่า ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดอย่างมีนัยสำคัญ แม้ Forward P/E ที่ 61.05 เท่า จะลดลง แต่ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับสูงมาก อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (Price to Book) อยู่ที่ 29.92 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity) อยู่ที่ 4.062 เท่า ซึ่งค่อนข้างสูง อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) อยู่ที่ 0.26% ซึ่งค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับราคาหุ้นที่สูง.

ภาพทางเทคนิค

ราคาหุ้น DELTA.BK ปัจจุบันอยู่ที่ 232 บาท ลดลง 1.28% ในวันนี้ ราคาปัจจุบันต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน (SMA20) ที่ 254.75 บาท และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (SMA50) ที่ 254.98 บาท ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มระยะสั้นที่อ่อนตัวลง ดัชนี Relative Strength Index (RSI14) อยู่ที่ 34.20 ซึ่งอยู่ในโซนที่ค่อนข้างต่ำ บ่งชี้ว่าราคาอาจอยู่ในภาวะ Oversold ในระยะสั้น MACD Histogram ติดลบที่ -2.99 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาลง แนวต้านสำคัญอยู่ที่ 262 บาท และ 264 บาท.

มุมมองนักวิเคราะห์ในตลาด

จากการรวบรวมข้อมูลจากนักวิเคราะห์ 19 รายในตลาด พบว่าค่าเฉลี่ยราคาเป้าหมาย (Target Mean) อยู่ที่ 316 บาท โดยมีราคาสูงสุด (Target High) ที่ 450 บาท และราคาต่ำสุด (Target Low) ที่ 255 บาท มุมมองโดยรวมของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 'strong_buy' ซึ่งสะท้อนความเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตของบริษัท แม้ว่าราคาปัจจุบันจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยราคาเป้าหมายของนักวิเคราะห์ แต่ก็อยู่ใกล้เคียงกับราคาต่ำสุดที่นักวิเคราะห์ประเมินไว้.