Executive Summary
ADVANC หรือ Advanced Info Service Public Company Limited เป็นหุ้นในตลาด SET ที่มีมูลค่าตลาดกว่า 1.04 ล้านล้านบาท บริษัทแสดงการเติบโตของรายได้และกำไรอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2022 และคาดว่าจะเติบโตไปถึงปี 2025 โดยมี EPS คาดการณ์ล่วงหน้าที่ 19.10 บาท และอัตราเงินปันผลตอบแทนที่น่าสนใจถึง 4.95% ในขณะที่อัตราส่วนทางการเงินบางตัว เช่น Price to Book และ Debt to Equity อยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับธุรกิจโทรคมนาคมที่มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่.
- Market Cap
- 1.04T
- P/E (Trailing)
- 19.49
- P/BV
- 19.97
- Dividend Yield
- 4.95%
- ROE
- 69.46%
- Net Margin
- 23.42%
- Revenue Growth
- 0.8%
- RSI (14)
- 46.6
ผลประกอบการและแนวโน้ม
ADVANC มีผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยรายได้เพิ่มขึ้นจาก 185,484.77 ล้านบาทในปี 2022 เป็น 188,872.91 ล้านบาทในปี 2023 และคาดการณ์ว่าจะสูงถึง 213,569.33 ล้านบาทในปี 2024 และ 226,264.00 ล้านบาทในปี 2025 กำไรสุทธิก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเช่นกัน โดยเพิ่มจาก 26,011.28 ล้านบาทในปี 2022 เป็น 29,086.11 ล้านบาทในปี 2023 และคาดว่าจะทำได้ 35,075.36 ล้านบาทในปี 2024 และพุ่งสูงถึง 47,886.00 ล้านบาทในปี 2025 ซึ่งสะท้อนถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งและต่อเนื่องของบริษัท.
ปัจจัยพื้นฐานและ Valuation
ADVANC มีมูลค่าตลาดสูงถึง 1.04 ล้านล้านบาท โดยมีอัตราส่วน P/E (Trailing) ที่ 19.49 เท่า และ P/E (Forward) ที่ 18.38 เท่า ซึ่งแสดงถึงการคาดการณ์การเติบโตของกำไรในอนาคต อัตราส่วน Price to Book สูงถึง 19.97 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity) ที่ 455.32% ซึ่งเป็นลักษณะทั่วไปของธุรกิจโทรคมนาคมที่ต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิ (Profit Margin) ที่ 23.42% และผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) ที่ 69.46% ซึ่งอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง และมีอัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) ที่ 4.95%.
ภาพทางเทคนิค
ราคาหุ้น ADVANC ปัจจุบันอยู่ที่ 351 บาท เพิ่มขึ้น 1.45% ในวันนี้ ซึ่งเท่ากับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน (SMA20) ที่ 351 บาท อย่างไรก็ตาม ราคาปัจจุบันยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (SMA50) ที่ 363.82 บาท ดัชนี RSI14 อยู่ที่ 46.63 ซึ่งแสดงถึงภาวะที่เป็นกลาง ไม่ได้อยู่ในเขตซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป ขณะที่ MACD Histogram อยู่ที่ 0.25 ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมเชิงบวกเล็กน้อย แนวรับสำคัญอยู่ที่ 349 บาท และ 347 บาท ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 352 บาท และ 356 บาท.
มุมมองนักวิเคราะห์ในตลาด
จากข้อมูลของนักวิเคราะห์ 20 รายในตลาด ค่าเฉลี่ยราคาเป้าหมายอยู่ที่ 406.5 บาท โดยมีราคาสูงสุดที่ 450 บาท และราคาต่ำสุดที่ 323 บาท ซึ่งค่าเฉลี่ยราคาเป้าหมายนี้สูงกว่าราคาปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ มุมมองโดยรวมของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เป็น 'buy' ซึ่งสะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของบริษัท.
สัญญาณที่น่าสนใจ
- ผลประกอบการและกำไรเติบโตต่อเนื่องอย่างแข็งแกร่ง
- อัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) สูงถึง 4.95%
- อัตรากำไรสุทธิ (Profit Margin) และผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) อยู่ในระดับดี
- มีศักยภาพการเติบโตจากเทคโนโลยี 5G และการขยายฐานลูกค้า
- ค่าเฉลี่ยราคาเป้าหมายของนักวิเคราะห์ในตลาดสูงกว่าราคาปัจจุบัน
ความเสี่ยงที่ต้องติดตาม
- การแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่รุนแรง
- ความเสี่ยงด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่และหนี้สินที่สูง
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
- ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจและการใช้จ่ายของผู้บริโภค
- ราคาหุ้นปัจจุบันใกล้แนวต้านระยะสั้น
ระดับราคาสำคัญ
แนวรับ: 349 / 347
แนวต้าน: 352 / 356
SMA20 / SMA50: 351 / 363.82
52 สัปดาห์: 288 – 410
มุมมองมูลค่า
จากข้อมูลในตลาด ราคาเฉลี่ยของนักวิเคราะห์ 20 รายอยู่ที่ 406.5 บาท โดยมีกรอบสูงสุดที่ 450 บาท และต่ำสุดที่ 323 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาปัจจุบันที่ 351 บาทอย่างมีนัยสำคัญ ในเชิงเทคนิค แนวรับสำคัญอยู่ที่ 349 บาท และ 347 บาท ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 352 บาท และ 356 บาท.
เป้าราคาเฉลี่ยนักวิเคราะห์ตลาด (Yahoo): 406.5 (323 – 450 จาก 20 สำนัก)