CPALL: ผลประกอบการเติบโตต่อเนื่อง Valuation น่าสนใจ

Market Cap

392.09B

P/E (Trailing)

13.1

P/BV

2.99

Dividend Yield

3.75%

ROE

10.39%

Net Margin

2.92%

Revenue Growth

3.6%

RSI (14)

51.7

ผลประกอบการและแนวโน้ม

CPALL มีประวัติการเติบโตของรายได้อย่างสม่ำเสมอ โดยรายได้ในปี 2022 อยู่ที่ 829,098 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นเป็น 895,280 ล้านบาทในปี 2023 สำหรับปี 2024 คาดการณ์รายได้จะสูงถึง 958,997 ล้านบาท และในปี 2025 คาดการณ์ที่ 990,662 ล้านบาท ในส่วนของกำไรสุทธิก็มีการเติบโตที่โดดเด่นเช่นกัน จาก 13,271 ล้านบาทในปี 2022 เป็น 18,482 ล้านบาทในปี 2023 และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มเป็น 25,345 ล้านบาทในปี 2024 และ 28,206 ล้านบาทในปี 2025 ซึ่งสะท้อนถึงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและการขยายตัวของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยพื้นฐานและ Valuation

CPALL มี Market Cap ที่ 392,088 ล้านบาท โดยมี P/E (Trailing) อยู่ที่ 13.09 เท่า และ P/E (Forward) ที่ 11.74 เท่า ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับการเติบโตของกำไร อัตราส่วน Price to Book อยู่ที่ 2.98 เท่า และมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) ที่ 3.75% Return on Equity (ROE) อยู่ที่ 10.38% และ Profit Margin ที่ 2.91% แสดงถึงความสามารถในการทำกำไรที่ดี แม้ว่า Debt to Equity จะอยู่ที่ 131.22% ซึ่งค่อนข้างสูง แต่ก็เป็นเรื่องปกติสำหรับธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ที่มีการลงทุนสูง

ภาพทางเทคนิค

ราคาหุ้น CPALL ปัจจุบันอยู่ที่ 44 บาท โดยไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า ราคาปัจจุบันอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน (SMA20) ที่ 43.26 บาท แต่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (SMA50) ที่ 44.83 บาท ค่า RSI14 อยู่ที่ 51.67 ซึ่งบ่งชี้ว่าไม่ได้อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป ขณะที่ MACD Histogram เป็นบวกที่ 0.24 แสดงถึงโมเมนตัมเชิงบวกในระยะสั้น แนวรับสำคัญอยู่ที่ 43.25 บาท และ 43 บาท ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 44.25 บาท และ 44.75 บาท

มุมมองนักวิเคราะห์ในตลาด

นักวิเคราะห์จำนวน 22 รายในตลาดให้มุมมองเชิงบวกอย่างมากต่อ CPALL โดยมีค่าเฉลี่ยราคาเป้าหมาย (Target Mean) อยู่ที่ 61.89 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ ราคาเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่ 69 บาท และต่ำสุดอยู่ที่ 56 บาท ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของตลาดต่อศักยภาพการเติบโตของบริษัทในอนาคต