Executive Summary
ADVANC หรือ Advanced Info Service Public Company Limited แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของรายได้และกำไรสุทธิอย่างต่อเนื่อง โดยคาดการณ์กำไรสุทธิจะเร่งตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปี 2025 บริษัทมีอัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) ที่ 20.04 เท่า และอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield) สูงถึง 4.81% ซึ่งเป็นจุดเด่นที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่มองหาหุ้นที่มีกระแสเงินสดมั่นคงและผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ดี อย่างไรก็ตาม หุ้นมีการซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น และ RSI อยู่ในโซนที่บ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่อ่อนแอในระยะสั้น
- Market Cap
- 1.07T
- P/E (Trailing)
- 20.04
- P/BV
- 20.54
- Dividend Yield
- 4.81%
- ROE
- 69.46%
- Net Margin
- 23.42%
- Revenue Growth
- 0.8%
- RSI (14)
- 39
ผลประกอบการและแนวโน้ม
ADVANC มีผลประกอบการที่แข็งแกร่ง โดยรายได้เติบโตจาก 185,484 ล้านบาทในปี 2022 เป็น 188,872 ล้านบาทในปี 2023 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 213,569 ล้านบาทในปี 2024 และ 226,263 ล้านบาทในปี 2025 กำไรสุทธิก็มีแนวโน้มเติบโตดีเช่นกัน โดยจาก 26,011 ล้านบาทในปี 2022 เพิ่มเป็น 29,086 ล้านบาทในปี 2023 และคาดว่าจะพุ่งไปถึง 35,075 ล้านบาทในปี 2024 และ 47,885 ล้านบาทในปี 2025 ซึ่งสะท้อนถึงการเติบโตของ EPS จาก 18.01 บาทในปัจจุบันเป็น 19.08 บาทในอนาคต
ปัจจัยพื้นฐานและ Valuation
ADVANC มีมูลค่าตลาดสูงถึง 1.07 ล้านล้านบาท โดยมี P/E trailing ที่ 20.04 เท่า และ P/E forward ที่ 18.92 เท่า ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับศักยภาพการเติบโตของกำไร อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (P/B) อยู่ที่ 20.54 เท่า ขณะที่อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield) สูงถึง 4.81% สะท้อนถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดที่ดีและนโยบายการจ่ายปันผลที่สม่ำเสมอ อัตรากำไรสุทธิ (Profit Margin) อยู่ที่ 23.42% และ Return on Equity (ROE) สูงถึง 69.46% บ่งชี้ถึงประสิทธิภาพในการทำกำไรที่ดีเยี่ยม อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity) อยู่ที่ 455.32% ซึ่งค่อนข้างสูง
ภาพทางเทคนิค
ราคาหุ้น ADVANC ปัจจุบันอยู่ที่ 361 บาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงบวกเล็กน้อย 0.28% ในวันนี้ อย่างไรก็ตาม ราคาปัจจุบันอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน (SMA20) ที่ 370.1 บาท และ 50 วัน (SMA50) ที่ 369.68 บาท ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงแรงกดดันในระยะสั้น ค่า RSI 14 วันอยู่ที่ 38.99 ซึ่งอยู่ในโซนที่ค่อนข้างต่ำ บ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่อ่อนแอ ขณะที่ MACD Histogram ติดลบที่ -1.69 แสดงถึงสัญญาณเชิงลบในระยะสั้น แนวรับสำคัญอยู่ที่ 360 บาท และ 357 บาท ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 363 บาท และ 368 บาท
มุมมองนักวิเคราะห์ในตลาด
จากข้อมูลของนักวิเคราะห์ 19 รายในตลาด ราคาเป้าหมายเฉลี่ย (targetMean) ของ ADVANC อยู่ที่ 407 บาท โดยมีราคาสูงสุด (targetHigh) ที่ 450 บาท และราคาต่ำสุด (targetLow) ที่ 355 บาท ซึ่งราคาปัจจุบันที่ 361 บาท ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเป้าหมายของนักวิเคราะห์อย่างมีนัยสำคัญ นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ให้มุมมองเชิงบวกต่อหุ้น ADVANC โดยมี rating เฉลี่ยอยู่ในระดับ 'buy'
สัญญาณที่น่าสนใจ
- กำไรสุทธิและรายได้มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องถึงปี 2025
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield) สูงถึง 4.81%
- P/E forward ที่ 18.92 เท่า น่าสนใจเมื่อเทียบกับการเติบโตของกำไร
- Return on Equity (ROE) สูงถึง 69.46% บ่งชี้ถึงประสิทธิภาพการทำกำไร
- ราคาปัจจุบันต่ำกว่าราคาเป้าหมายเฉลี่ยของนักวิเคราะห์ในตลาด
ความเสี่ยงที่ต้องติดตาม
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity) สูงถึง 455.32%
- ราคาหุ้นซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น (SMA20, SMA50)
- ค่า RSI และ MACD Histogram บ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่อ่อนแอในระยะสั้น
- การแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่รุนแรง
- ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่อาจส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค
ระดับราคาสำคัญ
แนวรับ: 360 / 357
แนวต้าน: 363 / 368
SMA20 / SMA50: 370.1 / 369.68
52 สัปดาห์: 288 – 410
มุมมองมูลค่า
จากข้อมูลที่ได้ ราคาปัจจุบัน 361 บาท อยู่ต่ำกว่าราคาเป้าหมายเฉลี่ยของนักวิเคราะห์ในตลาดที่ 407 บาท โดยมีกรอบราคาเป้าหมายสูงสุดที่ 450 บาท และต่ำสุดที่ 355 บาท ในเชิงเทคนิค แนวรับสำคัญอยู่ที่ 360 บาท และ 357 บาท ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 363 บาท และ 368 บาท
เป้าราคาเฉลี่ยนักวิเคราะห์ตลาด (Yahoo): 407 (355 – 450 จาก 19 สำนัก)