Executive Summary
ADVANC หรือ Advanced Info Service Public Company Limited เป็นหุ้นที่มีมูลค่าตลาดสูงและแสดงการเติบโตของรายได้และกำไรอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 2.6 หมื่นล้านบาทในปี 2022 เป็น 2.9 หมื่นล้านบาทในปี 2023 และคาดการณ์ว่าจะสูงถึง 4.7 หมื่นล้านบาทในปี 2025 อัตราส่วน P/E ล่วงหน้าอยู่ที่ 17.51 เท่า ซึ่งต่ำกว่า P/E ย้อนหลังที่ 18.50 เท่า แสดงถึงโอกาสการเติบโตในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทยังมีอัตราเงินปันผลตอบแทนที่น่าสนใจถึง 5.14% และได้รับมุมมองเชิงบวกจากนักวิเคราะห์ในตลาดส่วนใหญ่
- Market Cap
- 996.36B
- P/E (Trailing)
- 18.5
- P/BV
- 19.06
- Dividend Yield
- 5.14%
- ROE
- 69.46%
- Net Margin
- 23.42%
- Revenue Growth
- 0.8%
- RSI (14)
- 40.5
ผลประกอบการและแนวโน้ม
ADVANC ได้แสดงผลประกอบการที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก 185,484.77 ล้านบาทในปี 2022 เป็น 188,872.91 ล้านบาทในปี 2023 และคาดการณ์ว่าจะแตะ 226,264 ล้านบาทในปี 2025 กำไรสุทธิก็เติบโตอย่างโดดเด่น จาก 26,011.28 ล้านบาทในปี 2022 เป็น 29,086.11 ล้านบาทในปี 2023 และมีแนวโน้มที่จะสูงถึง 47,886 ล้านบาทในปี 2025 ซึ่งสะท้อนถึงการเติบโตของ EPS จาก 18.11 บาทเป็น 19.13 บาทในอนาคต อัตรากำไรสุทธิ (Profit Margin) อยู่ที่ 23.42% และอัตราการเติบโตของรายได้ (Revenue Growth) อยู่ที่ 0.8% แสดงถึงประสิทธิภาพในการทำกำไรที่ดี
ปัจจัยพื้นฐานและ Valuation
ADVANC มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap) สูงถึง 996,360 ล้านบาท อัตราส่วน P/E ย้อนหลัง (Trailing PE) อยู่ที่ 18.50 เท่า และ P/E ล่วงหน้า (Forward PE) อยู่ที่ 17.51 เท่า ซึ่งบ่งชี้ถึงการเติบโตของกำไรในอนาคต อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (Price to Book) อยู่ที่ 19.06 เท่า ขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity) สูงถึง 455.32% ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องจับตา อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) อยู่ในระดับสูงถึง 69.46% และมีอัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) ที่น่าสนใจถึง 5.14% ซึ่งเป็นจุดเด่นสำหรับนักลงทุนที่มองหาปันผล
ภาพทางเทคนิค
ราคาหุ้น ADVANC ปัจจุบันอยู่ที่ 335 บาท ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงวันนี้ -0.89% ราคาปัจจุบันอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน (SMA20) ที่ 338.8 บาท และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (SMA50) ที่ 348.08 บาท ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงแรงกดดันในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ค่า RSI14 อยู่ที่ 40.55 ซึ่งยังไม่เข้าสู่ภาวะ Oversold ขณะที่ MACD Histogram อยู่ที่ 0.54 แสดงถึงโมเมนตัมเชิงบวกที่ลดลงเล็กน้อย แนวรับสำคัญอยู่ที่ 330 บาทและ 328 บาท ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 337 บาทและ 347 บาท
มุมมองนักวิเคราะห์ในตลาด
จากข้อมูลของนักวิเคราะห์ 21 รายในตลาด ADVANC ได้รับการจัดอันดับ 'buy' โดยเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยราคาเป้าหมายของนักวิเคราะห์ในตลาดอยู่ที่ 407.48 บาท โดยมีราคาสูงสุดที่ 450 บาท และราคาต่ำสุดที่ 323 บาท ซึ่งค่าเฉลี่ยนี้สูงกว่าราคาปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ บ่งชี้ถึงศักยภาพการปรับตัวขึ้นของราคาหุ้นในอนาคตตามมุมมองของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ในตลาด
สัญญาณที่น่าสนใจ
- ผลประกอบการและกำไรเติบโตต่อเนื่องในอดีตและมีแนวโน้มที่ดีในอนาคต
- อัตราเงินปันผลตอบแทนสูงถึง 5.14% ดึงดูดนักลงทุนที่เน้นกระแสเงินสด
- P/E ล่วงหน้าต่ำกว่า P/E ย้อนหลัง แสดงถึงโอกาสการเติบโต
- อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) สูงมากที่ 69.46%
- มุมมองเชิงบวกจากนักวิเคราะห์ในตลาดส่วนใหญ่ โดยมีค่าเฉลี่ยราคาเป้าหมายสูงกว่าราคาปัจจุบัน
ความเสี่ยงที่ต้องติดตาม
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity) สูงถึง 455.32% ซึ่งอาจเป็นความเสี่ยงด้านการเงิน
- ราคาปัจจุบันต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น (SMA20 และ SMA50) บ่งชี้แรงกดดัน
- การแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่รุนแรงอาจส่งผลต่อการเติบโตในอนาคต
- ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่อาจส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค
ระดับราคาสำคัญ
แนวรับ: 330 / 328
แนวต้าน: 337 / 347
SMA20 / SMA50: 338.8 / 348.08
52 สัปดาห์: 298 – 410
มุมมองมูลค่า
ค่าเฉลี่ยราคาเป้าหมายของนักวิเคราะห์ในตลาดอยู่ที่ 407.48 บาท โดยมีกรอบสูงสุดที่ 450 บาท และต่ำสุดที่ 323 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาปัจจุบันที่ 335 บาทอย่างมีนัยสำคัญ ในเชิงเทคนิค แนวรับสำคัญอยู่ที่ 330 บาทและ 328 บาท ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 337 บาทและ 347 บาท
เป้าราคาเฉลี่ยนักวิเคราะห์ตลาด (Yahoo): 407.48 (323 – 450 จาก 21 สำนัก)