Executive Summary
ADVANC หรือ Advanced Info Service Public Company Limited เป็นหุ้นขนาดใหญ่ในตลาด SET ที่มี Market Cap กว่า 1.01 ล้านล้านบาท บริษัทฯ มีผลประกอบการที่แข็งแกร่ง โดยรายได้และกำไรสุทธิเติบโตต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2022 และคาดว่าจะเติบโตไปถึงปี 2025 อัตราส่วน P/E ล่าสุดอยู่ที่ 18.77 เท่า และ P/E ล่วงหน้าอยู่ที่ 17.77 เท่า ซึ่งอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับการเติบโตที่คาดการณ์ไว้ จุดเด่นคืออัตราผลตอบแทนเงินปันผลสูงถึง 5.16% และมีค่าเฉลี่ยราคาเป้าหมายจากนักวิเคราะห์ในตลาดที่ 407.48 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาปัจจุบันมาก ภาพรวมทางเทคนิคแสดงสัญญาณเชิงบวกเล็กน้อย โดยราคายืนเหนือ SMA20 ได้
- Market Cap
- 1.01T
- P/E (Trailing)
- 18.77
- P/BV
- 19.34
- Dividend Yield
- 5.16%
- ROE
- 69.46%
- Net Margin
- 23.42%
- Revenue Growth
- 0.8%
- RSI (14)
- 50.5
ผลประกอบการและแนวโน้ม
ADVANC มีผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยรายได้เพิ่มขึ้นจาก 185,484.77 ล้านบาทในปี 2022 เป็น 188,872.91 ล้านบาทในปี 2023 และคาดการณ์ว่าจะสูงถึง 213,569.33 ล้านบาทในปี 2024 และ 226,264 ล้านบาทในปี 2025 กำไรสุทธิก็มีแนวโน้มเติบโตเช่นกัน จาก 26,011.28 ล้านบาทในปี 2022 เป็น 29,086.11 ล้านบาทในปี 2023 และคาดการณ์ว่าจะแตะ 35,075.36 ล้านบาทในปี 2024 และ 47,886 ล้านบาทในปี 2025 สะท้อนถึงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพในการสร้างรายได้ที่ดี อัตรากำไรสุทธิ (Profit Margin) อยู่ที่ 23.42% ซึ่งถือว่าสูงในอุตสาหกรรม
ปัจจัยพื้นฐานและ Valuation
ADVANC มี Market Cap ขนาดใหญ่ที่ 1,011,231.36 ล้านบาท โดยมี P/E ล่าสุดอยู่ที่ 18.77 เท่า และ P/E ล่วงหน้าอยู่ที่ 17.77 เท่า ซึ่งบ่งชี้ว่า Valuation ไม่แพงเมื่อเทียบกับศักยภาพการเติบโตของกำไร EPS ล่าสุดอยู่ที่ 18.11 บาท และคาดการณ์ EPS ล่วงหน้าอยู่ที่ 19.13 บาท จุดเด่นสำคัญคืออัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่ 5.16% ซึ่งน่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่มองหากระแสเงินสด Return on Equity (ROE) สูงถึง 69.46% แสดงถึงความสามารถในการสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างยอดเยี่ยม อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity) อยู่ที่ 455.32% ซึ่งค่อนข้างสูงและเป็นสิ่งที่ต้องจับตาดู
ภาพทางเทคนิค
ราคาหุ้น ADVANC ปิดล่าสุดที่ 340 บาท เพิ่มขึ้น 0.89% ในวันนี้ โดยราคายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน (SMA20) ที่ 336.65 บาท แต่ยังต่ำกว่า SMA50 ที่ 345.08 บาท ค่า RSI14 อยู่ที่ 50.52 ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาไม่ได้อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป MACD Histogram อยู่ที่ 1.12 แสดงสัญญาณเชิงบวกเล็กน้อย แนวรับสำคัญอยู่ที่ 334 บาท และ 330 บาท ส่วนแนวต้านสำคัญอยู่ที่ 341 บาท และ 347 บาท การทะลุผ่านแนวต้าน 341 บาทได้จะเป็นสัญญาณที่ดี
มุมมองนักวิเคราะห์ในตลาด
จากข้อมูลของนักวิเคราะห์ 21 รายในตลาด ค่าเฉลี่ยราคาเป้าหมาย (Target Mean) สำหรับ ADVANC อยู่ที่ 407.48 บาท โดยมีราคาสูงสุด (Target High) ที่ 450 บาท และราคาต่ำสุด (Target Low) ที่ 323 บาท ซึ่งค่าเฉลี่ยราคาเป้าหมายนี้สูงกว่าราคาปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ แสดงให้เห็นถึงมุมมองเชิงบวกของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ในตลาดต่อหุ้น ADVANC
สัญญาณที่น่าสนใจ
- ผลประกอบการเติบโตต่อเนื่องทั้งรายได้และกำไร
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผลสูงถึง 5.16%
- Valuation (P/E) อยู่ในระดับสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับการเติบโต
- Return on Equity (ROE) สูงมาก แสดงถึงประสิทธิภาพการทำกำไร
- ค่าเฉลี่ยราคาเป้าหมายจากนักวิเคราะห์ในตลาดสูงกว่าราคาปัจจุบันมาก
ความเสี่ยงที่ต้องติดตาม
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity) ค่อนข้างสูง
- การแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมยังคงรุนแรง
- ความผันผวนของเศรษฐกิจและกำลังซื้อของผู้บริโภค
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระดับราคาสำคัญ
แนวรับ: 334 / 330
แนวต้าน: 341 / 347
SMA20 / SMA50: 336.65 / 345.08
52 สัปดาห์: 298 – 410
มุมมองมูลค่า
จากข้อมูลในตลาด ค่าเฉลี่ยราคาเป้าหมายของนักวิเคราะห์อยู่ที่ 407.48 บาท โดยมีกรอบราคาต่ำสุดที่ 323 บาท และสูงสุดที่ 450 บาท ในเชิงเทคนิค แนวรับสำคัญอยู่ที่ 334 บาท และ 330 บาท ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 341 บาท และ 347 บาท
เป้าราคาเฉลี่ยนักวิเคราะห์ตลาด (Yahoo): 407.48 (323 – 450 จาก 21 สำนัก)